Отчет по финансовым операциям

Отчет по финансовым операциям отражает список всех финансовых транзакций. Он может быть сформирован в различных вариантах в зависимости от того, какую информацию необходимо в нем отразить.

Просмотр финансовых операций доступен также и в мобильном приложении YCLIENTS после обновления до версии 22.2.1 и выше. Подробнее о финансовых операциях в приложении читайте здесь. 

Как работать с отчетом?

1. Для формирования отчета перейдите в раздел «Финансы > Финансовые операции».

2. Отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку «Показать».

Таким образом можно просмотреть, например, взаиморасчеты с контрагентом или расходы по конкретным статьям.

Показатели, по которым можно отфильтровать информацию:

• Период, в который были проведены операции. По умолчанию будет выбран последний месяц, при необходимости выберите другой период.
  Период необходимо указать обязательно, чтобы сработали другие фильтры.
  Если удалить период, будет снова выбрано значение по умолчанию — последний месяц.
• Вид платежей — доходы, расходы, перемещение. 
• Контрагент — выберите контрагента из выпадающего списка.
• Касса — выберите кассу из списка. 
• Статья платежа — выберите статью из списка. 
• Сотрудник — выберите сотрудника из списка. 
• Статус отмены — не отмененные или отмененные операции. 
• Клиент — введите имя или номер телефона клиента для поиска, затем выберите его из выпадающего списка. 
• Документ — укажите номер документа. 
• Товар — введите название товара для поиска, затем выберите его из выпадающего списка. 
• Услуга — введите название услуги для поиска, затем выберите ее из выпадающего списка.

3. Данные в столбцах «Дата» и «Визит» представлены в виде кликабельных ссылок.

Нажмите на ссылку в столбце «Дата», чтобы перейти на страницу с деталями выбранной операции. В этом случае может открыться отдельная финансовая операция или окно продажи, если это операция продажи товаров. 

Нажмите на ссылку в столбце «Визит», чтобы перейти в окно записи. Если в столбце «Визит» нет даты, значит операция не связана с услугами, в этом случае перейти в визит нельзя. 

4. Финансовые операции выгружаются только через электронную почту через кнопку «Операции с Excel» → «Выгрузить в Excel». 

Сотрудник с доступом получает письмо со ссылкой на файл выгрузки. После этого в разделе «Обзор > Безопасность > Экспорт и импорт данных» появится лог выгрузок с информацией о том, кто, когда и какие данные запрашивал. 

Подробнее о работе с разделом «Обзор > Безопасность» читайте здесь. 

Важно

Ссылки на файлы выгрузки других авторов операции (сотрудников с доступом) скрыты для просмотра и скачивания, каждый пользователь может видеть только те ссылки на разделы, которые сам запрашивал для скачивания, независимо от роли и прав.