Счета и кассы

Оглавление: 

1. Работа с кассами.
2. Баланс доходов и расходов.
3. Настройка кассы по умолчанию и отключение способа оплаты.

В разделе «Финансы > Счета и кассы» можно просматривать движения денежных средств по каждой кассе компании в режиме реального времени. 

В разделе отражаются все доходы и расходы за месяц, последние поступления и списания. Также можно совершать переводы средств из одной кассы в другую, создавать новые кассы под разные цели и редактировать информацию о кассах.

Созданные кассы можно установить кассами по умолчанию для быстрой оплаты визита и продажи или отключить способ оплаты совсем. Подробнее об этом читайте далее в статье. 

Работа с кассами

Для начала работы перейдите в раздел «Финансы > Счета и кассы». 

По умолчанию в YCLIENTS создано две кассы: «Основная касса» и «Расчетный счет». Кассы можно создавать, редактировать и удалять, подробнее об этом читайте в статье «Создание и настройка новой кассы». 

Для редактирования кассы нажмите на ее название, в открывшемся новом окне внесите изменения и нажмите на кнопку «Сохранить». Также при редактировании вы можете удалить кассу.

Кассы можно перемещать по списку, для этого нажмите на кнопку с тремя полосками слева от названия кассы и перетяните строку на нужное место.

Эта последовательность отображается в списке касс при оплате визита/продажи.

Баланс доходов и расходов

В разделе «Финансы > Счета и кассы» представлена детализация по основным статьям доходов и расходов. Данные отображаются в виде диаграммы справа, в которой наглядно показано, какую долю доходов или расходов занимает та или иная статья платежей.

В центре можно просмотреть текущий баланс касс, сумму доходов и расходов за месяц по конкретной кассе, а также пересечения доходов и расходов на графике — при неведении на точки графика отобразятся даты и суммы. 

Суммы слева, которые отображаются рядом с датами под названием кассы — это суммы финансовых операций, при клике на даты можно перейти к этим операциям. 

По кнопке «Добавить платеж» рядом с кассой можно создать новую финансовую операцию, подробнее об этом читайте в статье «Новый платеж». 

По кнопке «Перевести средства» можно создать операцию перевода из одной кассы в другую, например, из кассы для наличных в сейф. Подробнее — в статье «Перевод средств из одной кассы в другую». 

Примечания

• Для печати фискальных чеков и передачи данных в налоговую, подключите интеграцию с онлайн-кассой (ККМ). 
• При подключении интеграции для приема платежей онлайн будет автоматически создана новая касса подключенной платежной системы. 

Настройка кассы по умолчанию и отключение способа оплаты

Чтобы при оплате визита/продажи не выбирать каждый раз кассу для оплаты наличными или картой из списка, ее можно выбрать кассой по умолчанию. Для этого: 

1. Перейдите в раздел «Финансы > Настройки > Настройки оплаты» или «Настройки > блок Финансы > Настройки оплаты».

2. Выберите кассы по умолчанию:

• Проводить оплату наличными в кассу — выберите из списка кассу для наличного расчета.
• Проводить оплату банковской картой в кассу — выберите из списка кассу для безналичного расчета. 

3. Нажмите «Сохранить». 

4. Также можно исключить все кассы из выбора по умолчанию, тем самым совсем отключив способ оплаты в визитах и продажах. Для этого выберите в настройках оплаты значение «Не проводить». Можно отключить только оплату наличными, банковской картой или все сразу.

После отключенный способ оплаты не будет отображаться в окне визита и продажи.